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Meritage Dynamic Growth Inco

MEREILL:CN
6.59
CAD
0.03
0.46%
更新日時 2021/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.19 - 6.59
1年トータルリターン
24.86%
年初来リターン
12.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.56
52週レンジ
5.19 - 6.59
1年トータルリターン
26.14%
年初来リターン
12.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
6.59
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
118.095
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 05/25/2021)
0.0301
直近配当利回り(税込)
6.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.00 千 26.25 百万 32.18
1.22 百万 15.49 百万 18.99
787.78 千 14.48 百万 17.76
256.75 千 8.57 百万 10.50
385.28 千 4.87 百万 5.98
459.92 千 4.86 百万 5.96
82.18 千 4.28 百万 5.25
279.82 千 3.41 百万 4.19
企業概要
Meritage Dynamic Growth Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve high current income and long-term capital appreciation. The Fund invests 70-90% in equities and 10-30% in Canadian and global fixed income.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601