Meritage Dynamic Growth Inco

MEREIBE:CN
7.49
CAD
0.02
0.27%
更新日時 21:59 JST 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.92 - 7.51
1年トータルリターン
8.63%
年初来リターン
8.20%
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前日終値
7.47
52週レンジ
6.92 - 7.51
1年トータルリターン
8.63%
年初来リターン
8.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
7.49
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2016)
122.784
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 11/27/2017)
0.03655
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
519.17 千 38.59 百万 30.14
2.94 百万 22.73 百万 17.75
1.97 百万 22.51 百万 17.58
741.61 千 9.21 百万 7.19
876.91 千 9.18 百万 7.17
200.77 千 7.05 百万 5.51
188.83 千 6.97 百万 5.44
493.67 千 6.24 百万 4.87
454.22 千 6.10 百万 4.76
企業概要
Meritage Dynamic Growth Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve high current income and long-term capital appreciation. The Fund invests 70-90% in equities and 10-30% in Canadian and global fixed income.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601