Meritage Dynamic Growth Inco

MEREIBE:CN
6.82
CAD
0.01
0.15%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.54 - 7.09
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-2.64%
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前日終値
6.83
52週レンジ
6.54 - 7.09
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
6.82
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2016)
122.784
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 01/25/2018)
0.001713
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
508.79 千 37.24 百万 29.85
2.89 百万 22.21 百万 17.80
1.98 百万 22.18 百万 17.78
727.73 千 8.84 百万 7.09
856.89 千 8.80 百万 7.05
219.36 千 7.08 百万 5.67
195.14 千 6.92 百万 5.55
511.92 千 6.01 百万 4.82
455.50 千 5.85 百万 4.69
企業概要
Meritage Dynamic Growth Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve high current income and long-term capital appreciation. The Fund invests 70-90% in equities and 10-30% in Canadian and global fixed income.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601