ブラックロック・グローバルファンド: グローハ

MEREHYI:LX
16.5400
EUR
0.0100
0.06%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.3900 - 16.8800
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
16.5500
52週レンジ
16.3900 - 16.8800
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
16.54
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
1.702
設定日
01/04/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAMES E KEENAN "JIM" / DAVID DELBOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.74 千 26.35 百万 1.53
14.81 千 15.41 百万 0.90
14.55 千 14.90 百万 0.87
10.85 千 11.42 百万 0.66
10.23 千 10.16 百万 0.59
10.22 千 8.65 百万 0.50
8.82 千 8.43 百万 0.49
7.70 千 8.15 百万 0.47
7.93 千 8.00 百万 0.46
7.29 千 7.53 百万 0.44
企業概要
ブラックロック・グローバルファンド:グローバル・ハイイールド債ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。高利回り確定利付譲渡可能証券にグローバルに投資する。非投資適格証券を含む、確定利付譲渡可能証券全般に投資する場合もある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101