ブラックロック・グローバルファンズ:グローバ

MEREHUI:LX
24.47
USD
0.01
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.89 - 24.64
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
24.46
52週レンジ
23.89 - 24.64
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
24.46
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.499
設定日
05/16/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAMES E KEENAN "JIM" / DAVID DELBOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
486.47 千 16.65 百万 1.11
14.81 千 15.66 百万 1.05
14.55 千 14.64 百万 0.98
11.08 千 10.77 百万 0.72
7.80 千 8.33 百万 0.56
7.70 千 8.19 百万 0.55
6.81 千 7.44 百万 0.50
7.11 千 7.33 百万 0.49
6.72 千 6.86 百万 0.46
6.29 千 6.55 百万 0.44
企業概要
ブラックロック・グローバルファンズ:グローバル・ハイイールド債ファンド(BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund)は投資会社。世界の高利回り確定利付譲渡可能証券に投資することにより、トータルリターンの最大化を目指す。非投資適格証券を含む、確定利付譲渡可能証券全般に投資する場合もある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101