ブラックロック・グローバルファンズ:グローバ

MEREHUI:LX
24.24
USD
0.01
0.04%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.09 - 24.71
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
24.25
52週レンジ
24.09 - 24.71
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
24.24
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
1.348
設定日
05/16/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.55 千 14.78 百万 1.02
485.12 千 12.04 百万 0.83
11.06 千 11.41 百万 0.79
11.08 千 10.69 百万 0.74
6.91 千 6.78 百万 0.47
6.33 千 6.52 百万 0.45
5.29 千 6.35 百万 0.44
6.89 千 6.14 百万 0.43
233.50 千 6.14 百万 0.43
5.84 千 5.93 百万 0.41
企業概要
ブラックロック・グローバルファンズ:グローバル・ハイイールド債ファンド(BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund)は投資会社。世界の高利回り確定利付譲渡可能証券に投資することにより、トータルリターンの最大化を目指す。非投資適格証券を含む、確定利付譲渡可能証券全般に投資する場合もある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101