Erste Sparinvest - Merito Dy

MERDRRA:AV
104.12
EUR
0.38
0.36%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.68 - 109.87
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-3.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.50
52週レンジ
103.68 - 109.87
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-3.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
104.12
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
8.889
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 10/02/2017)
2.23
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
1.78%
企業概要
Merito Dynamic Real Return is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund is a balanced asset allocation fund with a Global geo focus.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com