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OnePath Wholesale Capital St

MERCWSC:AU
0.8749
AUD
0.0022
0.25%
更新日時 2021/06/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8565 - 0.9054
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.8727
52週レンジ
0.8565 - 0.9054
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
0.8749
資産総額 (百万 AUD) ( 04/30/2021)
10.258
設定日
05/01/1998
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.006299
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%
企業概要
OnePath Wholesale Capital Stable Trust is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to achieve returns that on average, exceed inflation byat least 2.5% p.a., over periods of three years or more. The Fund invests in a diversified mix of Australian and international assets with a strong bias towards defensive assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111