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OnePath Wholesale Balanced T

MERCWSB:AU
1.1524
AUD
0.0028
0.24%
更新日時 2021/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0588 - 1.1566
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
3.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1552
52週レンジ
1.0588 - 1.1566
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2021)
1.1524
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2021)
26.900
設定日
05/03/1993
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.018139
直近配当利回り(税込)
6.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.12%
企業概要
OnePath Wholesale Balanced Trust is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to achieve returns that exceed inflation by at least 4.5% p.a., over periods of four years or more. The Fund invests in a diversified mix of Australian and international assets, with a balance of growth and defensive assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111