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OnePath Wholesale Australian

MERCWSA:AU
2.1692
AUD
0.0080
0.37%
更新日時 2021/06/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.6923 - 2.1772
1年トータルリターン
23.03%
年初来リターン
13.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.1772
52週レンジ
1.6923 - 2.1772
1年トータルリターン
22.24%
年初来リターン
13.48%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/17/2021)
2.1692
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2021)
18.343
設定日
05/03/1993
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.009917
直近配当利回り(税込)
1.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 千 1.45 百万 8.58
20.84 千 1.44 百万 8.49
40.02 千 1.35 百万 7.98
17.58 千 808.04 千 4.77
43.22 千 792.79 千 4.68
6.14 千 770.77 千 4.55
19.67 千 750.44 千 4.43
36.09 千 658.97 千 3.89
42.23 千 562.41 千 3.32
30.01 千 528.53 千 3.12
企業概要
OnePath Wholesale Australian Share Trust is a unit trust incorporated in Australia. The objectives of the Fund are to provide capital growth over the long term, a modest amount of tax-effective income, and to outperform the S&P/ASX 300 Accumulation Index, before fees. The Fund invests in a diversified portfolio of Australian shares.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111