Merch-Universal FI

MERCUNI:SM
46.5143
EUR
0.0575
0.12%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.7239 - 48.0696
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
46.5718
52週レンジ
43.7239 - 48.0696
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
46.51426
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
38.986
設定日
04/23/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.49 千 3.50 百万 8.90
73.00 千 3.02 百万 7.68
2.90 千 3.00 百万 7.63
38.00 千 2.09 百万 5.32
1.27 千 1.21 百万 3.07
960.00 991.73 千 2.52
38.25 千 986.26 千 2.51
35.10 千 929.97 千 2.37
4.53 千 921.86 千 2.35
1.02 千 899.84 千 2.29
企業概要
Merch-Universal FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund primarily invests at most 75% of its assets in international equity securities and 25% in fixed-income securities.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es