Merch-Universal FI

MERCUNI:SM
43.7813
EUR
0.2534
0.58%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.4860 - 48.0696
1年トータルリターン
-5.17%
年初来リターン
-6.15%
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前日終値
43.5279
52週レンジ
43.4860 - 48.0696
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
-6.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
43.7813
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
38.065
設定日
04/23/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 3.50 百万 8.73
3.49 千 3.50 百万 8.73
50.00 千 3.10 百万 7.74
129.00 千 2.96 百万 7.39
1.32 千 1.29 百万 3.21
52.00 千 1.20 百万 3.01
6.03 千 1.16 百万 2.89
1.06 千 1.06 百万 2.65
960.00 992.04 千 2.48
38.25 千 970.29 千 2.42
企業概要
Merch-Universal FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund primarily invests at most 75% of its assets in international equity securities and 25% in fixed-income securities.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es