Merch-Universal FI

MERCUNI:SM
46.7288
EUR
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.2157 - 48.0696
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
0.17%
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52週レンジ
44.2157 - 48.0696
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
46.72876
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
39.935
設定日
04/23/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.04 千 3.50 百万 8.66
3.48 千 3.50 百万 8.66
58.00 千 3.44 百万 8.50
115.00 千 2.96 百万 7.32
1.32 千 1.28 百万 3.18
52.00 千 1.13 百万 2.80
6.03 千 1.11 百万 2.74
1.06 千 1.06 百万 2.63
38.25 千 1.02 百万 2.52
960.00 991.58 千 2.45
企業概要
Merch-Universal FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund primarily invests at most 75% of its assets in international equity securities and 25% in fixed-income securities.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es