Merch-Universal FI

MERCUNI:SM
46.3001
EUR
0.0217
0.05%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.8404 - 48.0696
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
46.2784
52週レンジ
43.8404 - 48.0696
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
46.30011
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
39.230
設定日
04/23/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 千 3.49 百万 9.18
3.22 千 3.49 百万 9.17
80.00 千 3.38 百万 8.87
77.50 千 2.32 百万 6.09
1.20 千 1.23 百万 3.24
52.00 千 1.23 百万 3.24
6.03 千 1.18 百万 3.11
960.00 991.95 千 2.61
38.25 千 947.03 千 2.49
1.02 千 930.88 千 2.44
企業概要
Merch-Universal FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund primarily invests at most 75% of its assets in international equity securities and 25% in fixed-income securities.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es