Merch-Universal FI

MERCUNI:SM
46.9741
EUR
0.0041
0.01%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.1328 - 48.0696
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
46.9699
52週レンジ
44.1328 - 48.0696
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
46.97405
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
40.307
設定日
04/23/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.04 千 3.49 百万 8.91
3.48 千 3.49 百万 8.91
72.00 千 3.46 百万 8.84
93.00 千 3.01 百万 7.68
1.20 千 1.28 百万 3.27
30.00 千 1.12 百万 2.87
52.00 千 1.09 百万 2.79
6.03 千 1.07 百万 2.72
1.06 千 1.05 百万 2.68
960.00 991.43 千 2.53
企業概要
Merch-Universal FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund primarily invests at most 75% of its assets in international equity securities and 25% in fixed-income securities.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es