Merch-Universal FI

MERCUNI:SM
46.7778
EUR
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
41.9888 - 46.6796
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
11.41%
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52週レンジ
41.9888 - 46.6796
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
11.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
46.77784
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
37.095
設定日
04/23/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.99 千 3.00 百万 8.06
2.49 千 2.50 百万 6.72
56.00 千 2.39 百万 6.42
32.40 千 1.81 百万 4.86
1.27 千 1.26 百万 3.38
960.00 991.44 千 2.67
1.02 千 943.80 千 2.54
20.00 千 937.79 千 2.52
38.25 千 905.77 千 2.44
4.53 千 897.62 千 2.41
企業概要
Merch-Universal FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund primarily invests at most 75% of its assets in international equity securities and 25% in fixed-income securities.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es