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OnePath OneAnswer Investment

MERCTEN:AU
1.8885
AUD
0.0188
1.01%
更新日時 2021/06/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.5835 - 1.8885
1年トータルリターン
16.28%
年初来リターン
7.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.8697
52週レンジ
1.5835 - 1.8885
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
7.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
1.8885
資産総額 (百万 AUD) ( 04/30/2021)
116.372
設定日
10/03/1988
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.000529
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.75%
経費率
2.65%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Tax Effective Income is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide income and achieve returns (before fees, charges and taxes) that on average exceed inflation by at least 5% p.a., over periods of five years or more. The Fund invests in Australian assets with a bias towards income producing growth assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111