OnePath OneAnswer Investment

MERCTEN:AU
1.7611
AUD
0.0028
0.16%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.6545 - 1.7793
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
1.7639
52週レンジ
1.6545 - 1.7793
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.7611
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2018)
166.021
設定日
10/03/1988
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.00592016
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.75%
経費率
2.65%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Tax Effective Income is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide income and achieve returns (before fees, charges and taxes) that on average exceed inflation by at least 5% p.a., over periods of five years or more. The Fund invests in Australian assets with a bias towards income producing growth assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111