OnePath OneAnswer Investment

MERCTEN:AU
1.6733
AUD
0.0030
0.18%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.6733 - 1.7985
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-4.03%
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前日終値
1.6763
52週レンジ
1.6733 - 1.7985
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-4.03%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1.6733
資産総額 (百万 AUD) ( 09/28/2018)
161.397
設定日
10/03/1988
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0104050425
直近配当利回り(税込)
7.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.75%
経費率
2.65%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Tax Effective Income is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide income and achieve returns (before fees, charges and taxes) that on average exceed inflation by at least 5% p.a., over periods of five years or more. The Fund invests in Australian assets with a bias towards income producing growth assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111