Merchrenta FI

MERCREN:SM
22.63
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.62 - 22.96
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
22.64
52週レンジ
22.62 - 22.96
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
22.6294
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
7.978
設定日
04/23/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
879.78 856.58 千 11.65
570.00 588.75 千 8.01
461.72 478.35 千 6.51
369.00 399.49 千 5.43
375.28 368.53 千 5.01
350.00 347.30 千 4.72
334.90 340.04 千 4.62
300.00 336.92 千 4.58
296.07 305.68 千 4.16
262.98 288.31 千 3.92
企業概要
Merch-Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests in a portfolio of short, medium, or long-term government and corporate fixed-income securities across the OECD countries.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es