Merchrenta FI

MERCREN:SM
22.61
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.60 - 22.89
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
22.61
52週レンジ
22.60 - 22.89
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
22.60813
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
7.305
設定日
04/23/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
879.78 856.82 千 11.24
819.00 849.22 千 11.14
570.00 589.03 千 7.73
375.28 369.03 千 4.84
350.00 347.32 千 4.56
334.90 339.41 千 4.45
300.00 318.04 千 4.17
296.07 305.44 千 4.01
262.98 282.75 千 3.71
271.91 271.97 千 3.57
企業概要
Merch-Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests in a portfolio of short, medium, or long-term government and corporate fixed-income securities across the OECD countries.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es