Merchrenta FI

MERCREN:SM
22.66
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.66 - 23.04
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
22.66
52週レンジ
22.66 - 23.04
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
22.65754
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
7.103
設定日
04/23/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
802.83 854.93 千 12.06
570.00 588.66 千 8.31
461.72 473.66 千 6.68
348.00 399.77 千 5.64
375.28 364.91 千 5.15
350.00 347.15 千 4.90
334.90 337.02 千 4.76
300.00 336.69 千 4.75
296.07 301.88 千 4.26
262.98 284.29 千 4.01
企業概要
Merch-Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests in a portfolio of short, medium, or long-term government and corporate fixed-income securities across the OECD countries.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es