Merchrenta FI

MERCREN:SM
22.87
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.86 - 23.18
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
22.87
52週レンジ
22.86 - 23.18
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
22.86608
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
9.514
設定日
04/23/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 939.33 千 9.54
933.57 879.10 千 8.93
720.00 743.58 千 7.55
728.22 707.23 千 7.18
734.42 671.75 千 6.82
585.01 539.32 千 5.48
409.00 497.06 千 5.05
386.00 496.81 千 5.05
461.72 477.15 千 4.85
378.84 395.85 千 4.02
企業概要
Merch-Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests in a portfolio of short, medium, or long-term government and corporate fixed-income securities across the OECD countries.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es