Merchrenta FI

MERCREN:SM
22.76
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.71 - 23.12
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
22.78
52週レンジ
22.71 - 23.12
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
22.76299
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
7.317
設定日
04/23/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 939.15 千 11.94
933.57 848.04 千 10.78
720.00 743.80 千 9.45
728.22 679.74 千 8.64
734.42 646.26 千 8.21
585.01 514.19 千 6.54
461.72 458.27 千 5.83
378.84 379.67 千 4.83
375.28 345.83 千 4.40
268.18 244.44 千 3.11
企業概要
Merch-Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests in a portfolio of short, medium, or long-term government and corporate fixed-income securities across the OECD countries.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es