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OnePath OneAnswer Investment

MERCPST:AU
0.5820
AUD
0.0038
0.66%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.4423 - 0.5908
1年トータルリターン
24.80%
年初来リターン
7.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.5782
52週レンジ
0.4423 - 0.5908
1年トータルリターン
21.38%
年初来リターン
7.34%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
0.582
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2021)
4.948
設定日
10/01/1997
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.0003828542
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.14 千 933.65 千 21.34
304.59 千 639.64 千 14.62
136.89 千 513.64 千 11.74
87.83 千 353.95 千 8.09
287.89 千 341.26 千 7.80
115.86 千 240.19 千 5.49
174.60 千 186.82 千 4.27
12.02 千 146.57 千 3.35
15.97 千 133.44 千 3.05
116.10 千 119.88 千 2.74
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Property Securities is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the S&P/ASX 200 Property Trusts Acc Index, (before fees, charges and taxes) over periods of three years or more. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of property securities.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111