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ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル

MERCPIA:LX
17.95
USD
0.03
0.17%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.67 - 18.45
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
17.92
52週レンジ
17.67 - 18.45
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
17.95
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2021)
756.762
設定日
04/07/1989
直近配当額 ( 05/31/2021)
0.01967
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
Chi Chen / Rick Rieder
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.90 千 66.19 百万 7.45
15.26 千 15.98 百万 1.80
104.87 千 15.62 百万 1.76
101.97 千 15.28 百万 1.72
8.70 千 9.05 百万 1.02
8.94 千 8.99 百万 1.01
8.49 千 8.89 百万 1.00
8.05 千 8.66 百万 0.97
7.67 千 8.06 百万 0.91
7.69 千 8.05 百万 0.91
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル債券ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の80%以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。資産の70%以上を米ドル建て譲渡可能債券に投資。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101