ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル

MERCPIA:LX
16.90
USD
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更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.58 - 17.12
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
3.53%
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前日終値
16.90
52週レンジ
16.58 - 17.12
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
3.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
16.9
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
580.798
設定日
04/07/1989
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.031951
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / BOB MILLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.30 千 40.04 百万 8.33
35.73 千 35.66 百万 7.41
33.95 千 33.87 百万 7.04
26.74 千 26.25 百万 5.46
24.15 千 23.75 百万 4.94
12.68 千 12.63 百万 2.63
11.16 千 11.31 百万 2.35
9.94 千 10.36 百万 2.15
5.74 千 5.67 百万 1.18
5.42 千 5.60 百万 1.16
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル債券ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の80%以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。資産の70%以上を米ドル建て譲渡可能債券に投資。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101