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Meritum Capital - Accumulato

MERCPAR:LX
153.25
EUR
0.25
0.16%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
129.79 - 153.27
1年トータルリターン
17.65%
年初来リターン
6.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
153.00
52週レンジ
129.79 - 153.27
1年トータルリターン
15.09%
年初来リターン
6.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
153.25
資産総額 (百万 EUR) ( 06/11/2021)
27.048
設定日
12/09/2011
直近配当額 ( 01/22/2020)
0.45
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 千 1.76 百万 6.71
14.20 千 1.55 百万 5.89
23.26 千 1.52 百万 5.79
8.30 千 1.25 百万 4.77
6.41 千 1.24 百万 4.72
7.13 千 1.04 百万 3.94
1.00 千 979.95 千 3.73
55.66 千 978.55 千 3.73
2.31 千 840.19 千 3.20
5.30 千 772.83 千 2.94
企業概要
Meritum Capital - Accumulator is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund can invest in equity, bonds, money-market instruments, certificates and other structured products, target funds and fixed-term deposits. The Fund can invest a maximum of 55%, directly or indirectly, in equities and a maximum of 49% can be invested in cash.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500