Meritum Capital - Accumulato

MERCPAR:LX
133.02
EUR
0.50
0.38%
更新日時 14:59 JST 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.82 - 134.10
1年トータルリターン
5.39%
年初来リターン
4.68%
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前日終値
132.52
52週レンジ
126.82 - 134.10
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
4.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
133.02
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
25.205
設定日
10/27/2011
直近配当額 ( 12/19/2016)
0.31
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
2.04%
企業概要
Meritum Capital - Accumulator is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund can invest in equity, bonds, money-market instruments, certificates and other structured products, target funds and fixed-term deposits. The Fund can invest a maximum of 55%, directly or indirectly, in equities and a maximum of 49% can be invested in cash.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500