Meritum Capital - Accumulato

MERCPAI:LX
137.02
EUR
0.08
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
129.51 - 137.83
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
5.29%
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前日終値
136.94
52週レンジ
129.51 - 137.83
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
5.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
137.02
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
25.582
設定日
10/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
1.53%
企業概要
Meritum Capital - Accumulator is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund can invest in equity, bonds, money-market instruments, certificates and other structured products, target funds and fixed-term deposits. The Fund can invest a maximum of 55%, directly or indirectly, in equities and a maximum of 49% can be invested in cash.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500