ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル

MERCPA2:LX
31.3200
USD
0.0400
0.13%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
30.8300 - 32.1600
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
31.2800
52週レンジ
30.8300 - 32.1600
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
31.32
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
565.587
設定日
07/12/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / BOB MILLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.71 千 45.60 百万 7.94
43.78 千 43.77 百万 7.62
41.16 千 41.00 百万 7.14
29.68 千 29.83 百万 5.19
28.93 千 28.60 百万 4.98
15.48 千 16.04 百万 2.79
13.16 千 13.28 百万 2.31
12.47 千 12.33 百万 2.15
9.20 千 9.18 百万 1.60
8.44 千 8.38 百万 1.46
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル債券ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の80%以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。資産の70%以上を米ドル建て譲渡可能債券に投資。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101