ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル

MERCPA2:LX
31.0400
USD
0.0100
0.03%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
30.9200 - 31.9700
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-2.70%
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前日終値
31.0300
52週レンジ
30.9200 - 31.9700
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
-2.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
31.04
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
513.585
設定日
07/12/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.06 千 16.03 百万 2.99
15.52 千 15.42 百万 2.88
13.82 千 13.87 百万 2.59
11.84 千 12.05 百万 2.25
11.78 千 11.65 百万 2.18
11.78 千 11.64 百万 2.17
9.65 千 9.33 百万 1.74
8.25 千 8.16 百万 1.52
8.25 千 8.14 百万 1.52
8.25 千 8.02 百万 1.50
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル債券ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の80%以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。資産の70%以上を米ドル建て譲渡可能債券に投資。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101