ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル

MERCPA2:LX
31.1800
USD
0.0900
0.29%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
31.0300 - 32.1600
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-2.26%
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前日終値
31.0900
52週レンジ
31.0300 - 32.1600
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
31.18
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
549.442
設定日
07/12/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / BOB MILLER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.54 千 29.47 百万 5.38
27.99 千 27.11 百万 4.95
28.31 千 26.77 百万 4.89
19.89 千 19.77 百万 3.61
18.13 千 17.93 百万 3.28
15.33 千 15.53 百万 2.84
13.33 千 13.20 百万 2.41
13.23 千 13.16 百万 2.40
12.54 千 12.46 百万 2.28
13.05 千 12.44 百万 2.27
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル債券ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の80%以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。資産の70%以上を米ドル建て譲渡可能債券に投資。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101