Meritage Conservative Portfo

MERCOBE:CN
12.09
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.90 - 12.32
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
12.08
52週レンジ
11.90 - 12.32
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.09
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
142.138
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.020141
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.36 百万 40.75 百万 30.13
3.94 百万 40.32 百万 29.82
433.50 千 16.32 百万 12.07
822.50 千 14.58 百万 10.79
748.02 千 8.68 百万 6.42
828.56 千 8.68 百万 6.42
693.23 千 6.52 百万 4.82
企業概要
Meritage Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a steady rate of return with reduced risk. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601