Meritage Conservative Portfo

MERCOBE:CN
11.99
CAD
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更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.90 - 12.32
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
11.99
52週レンジ
11.90 - 12.32
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
11.99
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
142.138
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.017589
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.51 百万 42.38 百万 30.34
4.12 百万 41.98 百万 30.05
454.29 千 15.89 百万 11.37
866.52 千 14.54 百万 10.41
863.85 千 9.17 百万 6.57
782.42 千 9.17 百万 6.57
726.96 千 6.86 百万 4.91
企業概要
Meritage Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a steady rate of return with reduced risk. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601