Meritage Conservative Portfo

MERCOBE:CN
12.06
CAD
0.04
0.33%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.90 - 12.32
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.02
52週レンジ
11.90 - 12.32
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
12.06
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2016)
149.384
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.128093
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.62 百万 43.96 百万 30.36
4.25 百万 43.60 百万 30.11
468.63 千 16.63 百万 11.48
896.85 千 15.15 百万 10.46
880.57 千 9.67 百万 6.68
801.90 千 9.42 百万 6.50
750.46 千 7.08 百万 4.89
企業概要
Meritage Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a steady rate of return with reduced risk. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601