Meritage Conservative Portfo

MERCOBE:CN
12.45
CAD
0.05
0.40%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.98 - 12.45
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
4.22%
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前日終値
12.40
52週レンジ
11.98 - 12.45
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
12.45
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2016)
149.384
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 09/25/2017)
0.011238
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 百万 44.76 百万 30.26
4.25 百万 44.46 百万 30.06
444.62 千 16.41 百万 11.09
863.77 千 15.37 百万 10.39
874.86 千 9.68 百万 6.55
756.29 千 9.56 百万 6.46
750.74 千 7.12 百万 4.82
企業概要
Meritage Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a steady rate of return with reduced risk. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601