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Meritage Conservative Portfo

MERCOBE:CN
13.34
CAD
0.02
0.15%
更新日時 2021/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.74 - 13.44
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
13.32
52週レンジ
12.74 - 13.44
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
13.34
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
142.138
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 03/25/2021)
0.0121
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.02 百万 42.45 百万 30.74
3.34 百万 42.30 百万 30.63
795.54 千 15.03 百万 10.88
259.04 千 13.50 百万 9.78
842.63 千 9.00 百万 6.52
733.12 千 8.94 百万 6.48
735.31 千 6.94 百万 5.03
企業概要
Meritage Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a steady rate of return with reduced risk. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601