Meritage Conservative Portfo

MERCOBE:CN
11.83
CAD
0.03
0.25%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.63 - 12.18
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
11.80
52週レンジ
11.63 - 12.18
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
11.83
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
142.138
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.040291
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.24 百万 38.94 百万 30.83
3.79 百万 38.83 百万 30.74
441.33 千 13.90 百万 11.01
834.56 千 12.16 百万 9.63
726.37 千 8.20 百万 6.49
812.41 千 8.18 百万 6.48
665.81 千 6.27 百万 4.97
企業概要
Meritage Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a steady rate of return with reduced risk. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601