Mercantil 2B Model + 15

MERCMOD:IT
120.61
ILs
更新日時 14:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.30 - 122.83
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.73%
52週レンジ
117.30 - 122.83
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
120.61
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
44.400
設定日
02/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.04 千 7.93 百万 18.03
6.99 千 2.84 百万 6.46
24.00 千 2.80 百万 6.36
6.50 千 2.74 百万 6.24
5.00 千 2.13 百万 4.85
500.00 1.96 百万 4.45
4.40 千 1.94 百万 4.41
2.20 千 1.81 百万 4.12
5.50 千 1.75 百万 3.99
400.00 1.54 百万 3.51
企業概要
Mercantil 2B Model + 15 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Mercantile Asset Management
Europe House
Shaul Hamelech Blvd 37, 1st Floor
Tel Aviv 64928
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6060322
Webサイト
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