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OnePath OneAnswer Investment

MERCITT:AU
2.3294
AUD
0.0461
2.02%
更新日時 2021/06/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.9469 - 2.3294
1年トータルリターン
18.08%
年初来リターン
10.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.2833
52週レンジ
1.9469 - 2.3294
1年トータルリターン
18.81%
年初来リターン
10.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/17/2021)
2.3294
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2021)
3.856
設定日
11/04/1997
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.0015013124
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.75%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Global Shares is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the MSCI World Index Excluding Australia (A$ unhedged), over periods of three years or more. The Fund invests predominantly in a diversifies portfolio of international shares.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111