Meritage Conservative Income

MERCILL:CN
7.79
CAD
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更新日時 20:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.75 - 8.02
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-1.66%
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前日終値
7.79
52週レンジ
7.75 - 8.02
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
7.79
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
214.033
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 04/25/2018)
0.009756
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.62 百万 67.94 百万 30.54
6.59 百万 67.25 百万 30.23
2.36 百万 17.40 百万 7.82
239.33 千 17.04 百万 7.66
1.39 百万 14.74 百万 6.63
1.26 百万 14.72 百万 6.62
367.72 千 12.86 百万 5.78
1.16 百万 10.98 百万 4.94
企業概要
Meritage Conservative Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and some capital appreciation over the medium-term. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601