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Meritage Conservative Income

MERCILL:CN
7.66
CAD
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更新日時 2021/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.16 - 7.66
1年トータルリターン
36.28%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
7.66
52週レンジ
5.16 - 7.66
1年トータルリターン
36.63%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
7.66
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
214.033
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 05/25/2021)
0.000578
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.94 百万 49.80 百万 29.91
4.71 百万 49.76 百万 29.89
170.81 千 14.90 百万 8.95
765.36 千 14.07 百万 8.45
1.02 百万 10.89 百万 6.54
875.11 千 10.68 百万 6.41
173.04 千 9.02 百万 5.42
870.51 千 8.22 百万 4.94
企業概要
Meritage Conservative Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and some capital appreciation over the medium-term. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601