Meritage Conservative Income

MERCILL:CN
8.41
CAD
0.02
0.24%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.15 - 8.43
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
3.73%
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前日終値
8.39
52週レンジ
8.15 - 8.43
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
3.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
8.41
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2016)
250.808
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 11/27/2017)
0.028033
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.08 百万 75.50 百万 30.61
7.16 百万 74.99 百万 30.40
2.51 百万 19.39 百万 7.86
258.08 千 19.18 百万 7.78
1.48 百万 16.34 百万 6.62
1.28 百万 16.13 百万 6.54
375.63 千 13.86 百万 5.62
1.27 百万 12.01 百万 4.87
企業概要
Meritage Conservative Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and some capital appreciation over the medium-term. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601