Meritage Conservative Income

MERCILL:CN
7.62
CAD
0.01
0.13%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.43 - 7.75
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
7.61
52週レンジ
7.43 - 7.75
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
7.62
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
214.033
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.002939
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 百万 52.60 百万 30.81
5.11 百万 52.29 百万 30.63
1.92 百万 13.49 百万 7.90
189.78 千 12.67 百万 7.42
986.36 千 11.13 百万 6.52
1.10 百万 11.13 百万 6.52
312.00 千 9.83 百万 5.76
897.55 千 8.45 百万 4.95
企業概要
Meritage Conservative Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and some capital appreciation over the medium-term. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601