Meritage Conservative Income

MERCILL:CN
7.88
CAD
0.03
0.38%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.71 - 7.98
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
7.91
52週レンジ
7.71 - 7.98
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
7.88
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
214.033
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.007212
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.51 百万 66.87 百万 30.53
6.48 百万 66.45 百万 30.34
2.32 百万 17.31 百万 7.90
234.21 千 17.07 百万 7.80
1.36 百万 14.32 百万 6.54
1.23 百万 14.26 百万 6.51
360.80 千 12.99 百万 5.93
1.14 百万 10.74 百万 4.90
企業概要
Meritage Conservative Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and some capital appreciation over the medium-term. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601