Meritage Conservative Income

MERCILL:CN
7.59
CAD
0.02
0.26%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.56 - 7.89
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
7.61
52週レンジ
7.56 - 7.89
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
7.59
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
214.033
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.026767
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.56 百万 54.20 百万 30.41
5.33 百万 53.56 百万 30.05
1.98 百万 14.65 百万 8.22
196.85 千 13.88 百万 7.78
1.14 百万 11.75 百万 6.59
1.03 百万 11.69 百万 6.56
306.59 千 10.57 百万 5.93
937.33 千 8.81 百万 4.94
企業概要
Meritage Conservative Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and some capital appreciation over the medium-term. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601