Meritage Conservative Income

MERCIBE:CN
7.78
CAD
0.01
0.13%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.69 - 7.95
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
7.79
52週レンジ
7.69 - 7.95
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
7.78
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
214.033
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 08/27/2018)
0.02114
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.24 百万 63.54 百万 30.22
6.13 百万 62.82 百万 29.88
2.23 百万 17.37 百万 8.26
222.72 千 16.77 百万 7.98
1.30 百万 13.57 百万 6.46
1.17 百万 13.56 百万 6.45
343.31 千 12.93 百万 6.15
1.08 百万 10.16 百万 4.83
企業概要
Meritage Conservative Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and some capital appreciation over the medium-term. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601