Meritage Conservative Income

MERCIBE:CN
7.80
CAD
0.02
0.22%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.02 - 8.00
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.81
52週レンジ
0.02 - 8.00
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
7.8
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
214.033
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.009026
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.62 百万 67.94 百万 30.54
6.59 百万 67.25 百万 30.23
2.36 百万 17.40 百万 7.82
239.33 千 17.04 百万 7.66
1.39 百万 14.74 百万 6.63
1.26 百万 14.72 百万 6.62
367.72 千 12.86 百万 5.78
1.16 百万 10.98 百万 4.94
企業概要
Meritage Conservative Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and some capital appreciation over the medium-term. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601