Meritage Conservative Income

MERCIBE:CN
7.89
CAD
0.02
0.25%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.80 - 8.07
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
7.87
52週レンジ
7.80 - 8.07
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
7.89
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2016)
250.808
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 01/25/2018)
0.007456
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.97 百万 72.59 百万 30.52
7.01 百万 71.97 百万 30.26
2.47 百万 18.97 百万 7.98
253.36 千 18.54 百万 7.80
1.46 百万 15.98 百万 6.72
1.33 百万 15.56 百万 6.54
388.73 千 13.79 百万 5.80
1.24 百万 11.69 百万 4.91
企業概要
Meritage Conservative Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a current income and some capital appreciation over the medium-term. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601