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Merchbanc Fcp - Renta Fija F

MERCHRF:LX
101.34
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/06/10
商品分類
FCP
52週レンジ
95.92 - 101.57
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
101.35
52週レンジ
95.92 - 101.57
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
1.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
101.34
資産総額 (百万 EUR) ( 06/10/2021)
104.970
設定日
11/30/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paco Platon / Borja Leon-Sotelo
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.21 百万 3.23
2.00 千 2.02 百万 2.03
44.00 千 1.92 百万 1.93
1.50 千 1.64 百万 1.65
1.50 千 1.57 百万 1.57
1.50 千 1.55 百万 1.56
1.50 千 1.53 百万 1.54
1.50 千 1.53 百万 1.53
270.00 千 1.50 百万 1.51
1.50 千 1.49 百万 1.49
企業概要
Merchbanc Renta Fija Flexible is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek medium-term capital appreciation in EURO. The Fund invests in fixed income securities and money market instruments, on any market all over the world.
住所
Andbank Asset Management Luxembourg
4 Rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-49-76-1
Webサイト
www.andbank.lu