Merchbanc

MERCHBA:SM
19.48
EUR
更新日時 2017/12/07
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19.48 - 19.64
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.75%
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52週レンジ
19.48 - 19.64
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
19.484
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
2.266
設定日
05/06/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
311.00 399.73 千 17.63
327.00 397.45 千 17.53
340.00 347.56 千 15.33
236.00 249.78 千 11.01
177.00 249.28 千 10.99
210.00 209.78 千 9.25
190.00 189.79 千 8.37
企業概要
Merchbanc is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Spanish short-term fixed-income securities.
住所
Merchbanc EGFP SA
Calle Diputacion 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
3493-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es