Merchbanc

MERCHBA:SM
19.37
EUR
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19.37 - 19.56
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
19.37
52週レンジ
19.37 - 19.56
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
19.373
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
2.459
設定日
05/06/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
364.00 396.58 千 18.27
291.00 378.91 千 17.46
334.00 346.80 千 15.98
179.00 248.73 千 11.46
165.00 189.35 千 8.72
142.00 149.36 千 6.88
134.00 134.26 千 6.18
企業概要
Merchbanc is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Spanish short-term fixed-income securities.
住所
Merchbanc EGFP SA
Calle Diputacion 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
3493-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es