Merchbanc

MERCHBA:SM
19.45
EUR
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更新日時 2018/02/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19.45 - 19.61
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
19.45
52週レンジ
19.45 - 19.61
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
19.449
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2018)
2.281
設定日
05/06/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.00 397.20 千 18.24
334.00 347.34 千 15.95
256.00 329.50 千 15.13
235.00 249.62 千 11.47
182.00 249.12 千 11.44
203.00 209.64 千 9.63
190.00 189.66 千 8.71
企業概要
Merchbanc is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Spanish short-term fixed-income securities.
住所
Merchbanc EGFP SA
Calle Diputacion 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
3493-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es