Merchbanc

MERCHBA:SM
19.32
EUR
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更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19.32 - 19.50
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
19.32
52週レンジ
19.32 - 19.50
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
19.318
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
2.129
設定日
05/06/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.00 396.20 千 15.54
307.00 378.55 千 14.84
351.00 364.01 千 14.27
339.00 346.46 千 13.59
179.00 248.49 千 9.74
234.00 234.03 千 9.18
171.00 199.19 千 7.81
企業概要
Merchbanc is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Spanish short-term fixed-income securities.
住所
Merchbanc EGFP SA
Calle Diputacion 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
3493-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es