Merchbanc

MERCHBA:SM
19.29
EUR
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更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19.29 - 19.46
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
19.29
52週レンジ
19.29 - 19.46
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
19.285
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
2.101
設定日
05/06/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
442.00 478.11 千 22.64
299.00 299.94 千 14.20
221.00 298.23 千 14.12
213.00 249.00 千 11.79
238.00 246.17 千 11.66
205.00 245.90 千 11.64
企業概要
Merchbanc is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Spanish short-term fixed-income securities.
住所
Merchbanc EGFP SA
Calle Diputacion 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
3493-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es