Merchbanc

MERCHBA:SM
19.34
EUR
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19.34 - 19.52
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.67%
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52週レンジ
19.34 - 19.52
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
19.342
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
2.554
設定日
05/06/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
363.00 396.32 千 15.94
306.00 378.67 千 15.23
363.00 364.13 千 14.64
334.00 346.57 千 13.94
179.00 248.57 千 10.00
216.00 234.11 千 9.41
188.00 199.25 千 8.01
企業概要
Merchbanc is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Spanish short-term fixed-income securities.
住所
Merchbanc EGFP SA
Calle Diputacion 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
3493-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es