Merchbanc

MERCHBA:SM
19.40
EUR
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更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19.40 - 19.58
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
19.40
52週レンジ
19.40 - 19.58
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
19.401
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
2.269
設定日
05/06/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
363.00 396.83 千 16.40
291.00 379.15 千 15.67
328.00 359.42 千 14.85
334.00 347.02 千 14.34
177.00 248.89 千 10.29
175.00 189.48 千 7.83
145.00 149.46 千 6.18
企業概要
Merchbanc is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Spanish short-term fixed-income securities.
住所
Merchbanc EGFP SA
Calle Diputacion 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
3493-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es