MerchFondo FI

MERCFON:SM
95.92
EUR
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75.48 - 98.70
1年トータルリターン
24.66%
年初来リターン
4.58%
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52週レンジ
75.48 - 98.70
1年トータルリターン
24.59%
年初来リターン
4.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
95.91959
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
96.118
設定日
04/23/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 10.29 百万 10.24
150.00 千 4.55 百万 4.52
70.00 千 4.46 百万 4.44
100.00 千 4.37 百万 4.35
50.00 千 3.26 百万 3.25
100.00 千 2.67 百万 2.65
45.00 千 2.64 百万 2.63
25.00 千 2.64 百万 2.62
110.00 千 2.51 百万 2.49
20.00 千 2.45 百万 2.43
企業概要
Merch-Fondo FI is an open-fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to capital growth. The Fund invests in global equity and fixed-income securities mainly in the OECD markets.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es