MerchFondo FI

MERCFON:SM
79.00
EUR
0.97
1.21%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75.48 - 98.70
1年トータルリターン
-12.12%
年初来リターン
-13.87%
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前日終値
79.97
52週レンジ
75.48 - 98.70
1年トータルリターン
-13.03%
年初来リターン
-13.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
78.99738
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
80.603
設定日
04/23/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 9.17 百万 9.62
100.00 千 4.33 百万 4.54
70.00 千 4.16 百万 4.37
150.00 千 3.68 百万 3.85
50.00 千 3.32 百万 3.49
120.00 千 3.13 百万 3.28
25.00 千 2.54 百万 2.66
100.00 千 2.54 百万 2.66
20.00 千 2.52 百万 2.64
80.00 千 2.43 百万 2.55
企業概要
Merch-Fondo FI is an open-fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to capital growth. The Fund invests in global equity and fixed-income securities mainly in the OECD markets.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es