MerchFondo FI

MERCFON:SM
88.30
EUR
0.15
0.17%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75.48 - 98.70
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
-3.73%
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前日終値
88.15
52週レンジ
75.48 - 98.70
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
-3.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
88.29836
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
93.336
設定日
04/23/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 9.06 百万 10.10
120.00 千 4.49 百万 5.01
85.00 千 4.09 百万 4.56
70.00 千 4.02 百万 4.48
90.00 千 3.60 百万 4.02
42.00 千 3.10 百万 3.45
50.00 千 3.04 百万 3.38
180.00 千 2.66 百万 2.97
40.00 千 2.64 百万 2.94
80.00 千 2.53 百万 2.82
企業概要
Merch-Fondo FI is an open-fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to capital growth. The Fund invests in global equity and fixed-income securities mainly in the OECD markets.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es