MerchFondo FI

MERCFON:SM
91.66
EUR
0.55
0.59%
更新日時 2017/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.22 - 94.38
1年トータルリターン
26.63%
年初来リターン
28.25%
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前日終値
92.21
52週レンジ
71.22 - 94.38
1年トータルリターン
32.12%
年初来リターン
28.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2017)
91.66386
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2017)
95.040
設定日
04/23/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 8.48 百万 10.26
50.00 千 4.86 百万 5.88
100.00 千 4.48 百万 5.42
84.90 千 4.48 百万 5.42
250.00 千 4.42 百万 5.35
70.00 千 4.04 百万 4.89
50.00 千 3.22 百万 3.89
250.00 千 3.00 百万 3.63
80.00 千 2.81 百万 3.40
110.00 千 2.59 百万 3.13
企業概要
Merch-Fondo FI is an open-fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to capital growth. The Fund invests in global equity and fixed-income securities mainly in the OECD markets.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es