Merch-Fontemar FI

MERCFOM:SM
25.13
EUR
0.02
0.08%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.26 - 25.15
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
3.26%
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前日終値
25.15
52週レンジ
24.26 - 25.15
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
25.12888
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
39.202
設定日
12/23/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.07 千 3.07 百万 7.86
2.30 千 2.79 百万 7.14
1.97 千 2.54 百万 6.50
1.81 千 2.54 百万 6.48
2.11 千 2.09 百万 5.35
2.00 千 2.04 百万 5.22
1.88 千 1.99 百万 5.09
1.60 千 1.49 百万 3.82
33.00 千 1.41 百万 3.60
25.00 千 1.39 百万 3.56
企業概要
Merch-Fontemar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at most 75% of its assets in government and corporate fixed-income securities and 25% in stocks across the OECD countries.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es