Merch-Fontemar FI

MERCFOM:SM
24.67
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.00 - 25.33
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
24.68
52週レンジ
24.00 - 25.33
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
24.66626
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
41.033
設定日
12/23/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.47 千 3.78 百万 9.43
2.83 千 2.99 百万 7.44
1.95 千 2.54 百万 6.32
47.50 千 2.28 百万 5.70
2.01 千 2.14 百万 5.33
1.80 千 2.07 百万 5.15
53.00 千 1.72 百万 4.28
1.71 千 1.68 百万 4.19
1.48 千 1.54 百万 3.83
1.10 千 1.53 百万 3.82
企業概要
Merch-Fontemar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at most 75% of its assets in government and corporate fixed-income securities and 25% in stocks across the OECD countries.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es