Merch-Fontemar FI

MERCFOM:SM
24.29
EUR
0.10
0.39%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.31 - 25.33
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
2.42%
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前日終値
24.38
52週レンジ
23.31 - 25.33
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
24.28576
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
34.082
設定日
12/23/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.24 千 6.28 百万 18.64
3.99 千 3.99 百万 11.86
2.62 千 2.61 百万 7.74
110.00 千 1.87 百万 5.57
35.00 千 1.74 百万 5.16
1.71 千 1.72 百万 5.11
1.23 千 1.25 百万 3.70
1.12 千 1.18 百万 3.51
973.87 1.05 百万 3.12
811.56 872.59 千 2.59
企業概要
Merch-Fontemar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at most 75% of its assets in government and corporate fixed-income securities and 25% in stocks across the OECD countries.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es