Merch-Fontemar FI

MERCFOM:SM
24.02
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.00 - 25.33
1年トータルリターン
-3.82%
年初来リターン
-3.92%
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前日終値
24.03
52週レンジ
24.00 - 25.33
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
24.02102
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
38.122
設定日
12/23/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 千 2.78 百万 6.90
2.64 千 2.57 百万 6.38
2.13 千 2.48 百万 6.16
1.96 千 2.25 百万 5.58
1.69 千 2.08 百万 5.17
31.50 千 1.95 百万 4.85
75.00 千 1.72 百万 4.27
1.71 千 1.69 百万 4.20
1.50 千 1.53 百万 3.81
1.11 千 1.53 百万 3.80
企業概要
Merch-Fontemar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at most 75% of its assets in government and corporate fixed-income securities and 25% in stocks across the OECD countries.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es