Merch-Fontemar FI

MERCFOM:SM
24.67
EUR
0.04
0.17%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.00 - 25.33
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
24.69
52週レンジ
24.00 - 25.33
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
24.66898
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
39.977
設定日
12/23/1988
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 千 2.78 百万 6.97
2.64 千 2.57 百万 6.44
2.34 千 2.48 百万 6.22
1.96 千 2.25 百万 5.63
1.69 千 2.08 百万 5.22
35.00 千 2.07 百万 5.19
72.00 千 1.85 百万 4.64
1.71 千 1.70 百万 4.25
1.48 千 1.54 百万 3.85
1.10 千 1.53 百万 3.83
企業概要
Merch-Fontemar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at most 75% of its assets in government and corporate fixed-income securities and 25% in stocks across the OECD countries.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es