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OnePath OneAnswer Investment

MERCEME:AU
3.3088
AUD
0.0313
0.95%
更新日時 2021/06/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
2.7921 - 3.5319
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
5.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.2775
52週レンジ
2.7921 - 3.5319
1年トータルリターン
-5.49%
年初来リターン
5.51%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
3.3088
資産総額 (百万 AUD) ( 04/30/2021)
57.775
設定日
10/01/1989
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.0021796832
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
437.42 千 2.47 百万 4.69
93.15 千 2.33 百万 4.42
151.53 千 1.93 百万 3.67
97.24 千 1.89 百万 3.59
516.88 千 1.78 百万 3.39
230.05 千 1.76 百万 3.35
154.32 千 1.71 百万 3.25
752.89 千 1.59 百万 3.02
438.85 千 1.56 百万 2.97
289.26 千 1.42 百万 2.70
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Emerging Companies is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the S&P/ASX Small Ordinaries Accumulation Index, (before fees, charges, and taxes) over periods of three years or more. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of emerging companies.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111