MB Master Referenciado DI Lo

MERCDOB:BZ
339.09
BRL
0.08
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
318.34 - 339.09
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
3.75%
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前日終値
339.02
52週レンジ
318.34 - 339.09
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
339.0946
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
34.041
設定日
06/01/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
828.00 7.97 百万 19.49
510.00 4.91 百万 12.01
188.00 2.06 百万 5.04
156.00 1.50 百万 3.67
70.00 520.76 千 1.27
企業概要
MB Master Referenciado DI Longo Prazo FI Financeiro is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificate of Deposit) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Mercantil do Brasil Corretora SA
Rua Rio de Janeiro, 654
30160-912
Belo Horizonte, MG
Brazil
電話番号
55-31-3057-6281
Webサイト
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