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MB Master Referenciado DI Lo

MERCDOB:BZ
387.98
BRL
0.04
0.01%
更新日時 2021/06/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
379.00 - 387.98
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
1.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
387.94
52週レンジ
379.00 - 387.98
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
387.983
資産総額 (百万 BRL) ( 06/10/2021)
32.579
設定日
06/01/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
791.00 8.56 百万 27.43
374.00 4.05 百万 12.96
127.00 1.35 百万 4.34
95.00 1.01 百万 3.24
94.00 1.01 百万 3.23
40.00 433.27 千 1.39
17.00 183.73 千 0.59
企業概要
Mb Master Referenciado DI Lp FI Financeiro is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Mercantil do Brasil Corretora SA
Rua Rio de Janeiro, 654
30160-912
Belo Horizonte, MG
Brazil
電話番号
55-31-3057-6281