MB Master Referenciado DI Lo

MERCDOB:BZ
342.63
BRL
0.08
0.02%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
322.92 - 342.63
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
4.83%
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前日終値
342.55
52週レンジ
322.92 - 342.63
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
4.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
342.6311
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
35.492
設定日
06/01/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
828.00 8.05 百万 23.54
660.00 6.42 百万 18.77
514.00 5.00 百万 14.61
188.00 2.08 百万 6.09
156.00 1.52 百万 4.44
70.00 404.78 千 1.18
企業概要
Mb Master Referenciado DI Lp FI Financeiro is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Mercantil do Brasil Corretora SA
Rua Rio de Janeiro, 654
30160-912
Belo Horizonte, MG
Brazil
電話番号
55-31-3057-6281
Webサイト
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