MB Master Referenciado DI Lo

MERCDOB:BZ
334.56
BRL
0.08
0.02%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
311.52 - 334.56
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
334.48
52週レンジ
311.52 - 334.56
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
334.5551
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
25.856
設定日
06/01/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
828.00 7.85 百万 19.87
188.00 2.02 百万 5.12
156.00 1.48 百万 3.74
81.00 767.86 千 1.94
70.00 694.10 千 1.76
企業概要
MB Master Referenciado DI Longo Prazo FI Financeiro is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificate of Deposit) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Mercantil do Brasil Corretora SA
Rua Rio de Janeiro, 654
30160-912
Belo Horizonte, MG
Brazil
電話番号
55-31-3057-6281
Webサイト
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