Meritas Canadian Bond Fund

MERCDNBO:CN
10.95
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 11.34
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
10.96
52週レンジ
10.91 - 11.34
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.9526
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
11.860
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.032441
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
MANMEET BHATIA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.96 千 38.14 百万 6.42
25.34 千 25.64 百万 4.31
19.47 千 21.60 百万 3.63
16.61 千 17.00 百万 2.86
15.62 千 15.77 百万 2.65
15.68 千 15.56 百万 2.62
14.27 千 13.75 百万 2.31
9.33 千 10.09 百万 1.70
8.92 千 8.53 百万 1.44
8.10 千 8.06 百万 1.35
企業概要
Meritas Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks current income with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests primarily in Canadian fixed income securities.
住所
Meritas Financial Inc
410 Hespeler Road, Unit 5
Cambridge, Ontario N1R 6J6
Canada
電話番号
1-866-MERITAS
Webサイト
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