Meritas Canadian Bond Fund

MERCDNBO:CN
11.10
CAD
0.04
0.36%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 11.34
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.14
52週レンジ
10.91 - 11.34
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.1006
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
11.860
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.032441
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
MANMEET BHATIA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.96 千 38.30 百万 6.36
25.34 千 25.72 百万 4.27
16.61 千 17.06 百万 2.83
15.51 千 15.68 百万 2.60
15.58 千 15.51 百万 2.57
13.37 千 14.99 百万 2.49
14.27 千 13.95 百万 2.32
11.09 千 10.85 百万 1.80
9.33 千 10.25 百万 1.70
10.42 千 9.93 百万 1.65
企業概要
Meritas Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks current income with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests primarily in Canadian fixed income securities.
住所
Meritas Financial Inc
410 Hespeler Road, Unit 5
Cambridge, Ontario N1R 6J6
Canada
電話番号
1-866-MERITAS
Webサイト
-