Meritas Canadian Bond Fund

MERCDNBF:CN
11.36
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.09 - 11.60
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
2.17%
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前日終値
11.36
52週レンジ
11.09 - 11.60
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
11.3626
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
545.520
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.047009
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
MANMEET BHATIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.55 千 33.24 百万 5.76
26.81 千 27.80 百万 4.82
17.17 千 19.18 百万 3.32
17.85 千 17.83 百万 3.09
13.43 千 14.09 百万 2.44
12.84 千 12.71 百万 2.20
12.59 千 12.71 百万 2.20
11.22 千 10.92 百万 1.89
8.88 千 9.48 百万 1.64
9.21 千 9.30 百万 1.61
企業概要
Meritas Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks current income with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests primarily in Canadian fixed income securities.
住所
Meritas Financial Inc
410 Hespeler Road, Unit 5
Cambridge, Ontario N1R 6J6
Canada
電話番号
1-866-MERITAS
Webサイト
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