Meritas Canadian Bond Fund

MERCDNBF:CN
10.99
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.96 - 11.60
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
10.99
52週レンジ
10.96 - 11.60
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
10.9889
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
11.860
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.062907
直近配当利回り(税込)
2.29%
ファンドマネージャ
MANMEET BHATIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.12 千 35.91 百万 6.11
31.61 千 32.45 百万 5.52
26.81 千 27.14 百万 4.62
14.27 千 13.51 百万 2.30
11.32 千 11.02 百万 1.88
11.09 千 10.91 百万 1.86
10.20 千 10.21 百万 1.74
10.57 千 9.97 百万 1.70
9.33 千 9.92 百万 1.69
10.20 千 9.91 百万 1.69
企業概要
Meritas Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks current income with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests primarily in Canadian fixed income securities.
住所
Meritas Financial Inc
410 Hespeler Road, Unit 5
Cambridge, Ontario N1R 6J6
Canada
電話番号
1-866-MERITAS
Webサイト
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