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MB FIA

MERCBRS:BZ
0.09
BRL
0.00
0.33%
更新日時 2021/06/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.06 - 0.09
1年トータルリターン
40.02%
年初来リターン
14.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.09
52週レンジ
0.06 - 0.09
1年トータルリターン
36.58%
年初来リターン
14.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/10/2021)
0.088742
資産総額 (百万 BRL) ( 06/10/2021)
3.606
設定日
01/01/1980
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
7.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.60 千 658.00 千 20.88
7.50 千 313.50 千 9.95
12.50 千 295.25 千 9.37
13.03 千 241.09 千 7.65
9.44 千 225.24 千 7.15
2.04 千 222.62 千 7.06
21.59 千 217.20 千 6.89
10.00 千 207.90 千 6.60
16.39 千 203.49 千 6.46
5.50 千 163.02 千 5.17
企業概要
Mb FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Mercantil do Brasil Corretora SA
Rua Rio de Janeiro, 654
30160-912
Belo Horizonte, MG
Brazil
電話番号
55-31-3057-6281