MB FIA

MERCBRS:BZ
0.06
BRL
0.00
0.85%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.05 - 0.07
1年トータルリターン
15.28%
年初来リターン
8.96%
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前日終値
0.06
52週レンジ
0.05 - 0.07
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
8.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
0.060275
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
2.503
設定日
01/30/1986
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
7.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 345.25 千 13.34
4.34 千 246.23 千 9.51
21.59 千 242.67 千 9.37
14.22 千 231.14 千 8.93
20.28 千 223.70 千 8.64
10.00 千 219.00 千 8.46
5.00 千 213.75 千 8.26
29.60 千 185.00 千 7.15
5.03 千 172.67 千 6.67
14.00 千 153.58 千 5.93
企業概要
Mb FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Mercantil do Brasil Corretora SA
Rua Rio de Janeiro, 654
30160-912
Belo Horizonte, MG
Brazil
電話番号
55-31-3057-6281
Webサイト
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