MB FIA

MERCBRS:BZ
0.05
BRL
0.00
2.10%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.05 - 0.07
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
0.05
52週レンジ
0.05 - 0.07
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
0.054855
資産総額 (百万 BRL) ( 07/12/2018)
2.281
設定日
01/30/1986
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
7.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.84 千 289.70 千 13.47
37.60 千 231.24 千 10.75
12.50 千 214.88 千 9.99
10.00 千 180.00 千 8.37
18.59 千 170.66 千 7.93
12.22 千 169.91 千 7.90
20.28 千 148.05 千 6.88
5.03 千 135.41 千 6.29
4.00 千 114.60 千 5.33
11.00 千 111.32 千 5.17
企業概要
MB FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to have capital growth. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities available in Brazilian stock markets.
住所
Mercantil do Brasil Corretora SA
Rua Rio de Janeiro, 654
30160-912
Belo Horizonte, MG
Brazil
電話番号
55-31-3057-6281
Webサイト
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