Mercury Capital Trust - Bond

MERCBON:RU
1,471.05
RUB
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,362.21 - 1,470.12
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
6.23%
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52週レンジ
1,362.21 - 1,470.12
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
6.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1,471.05
資産総額 (百万 RUB) ( 12/11/2017)
14.796
設定日
11/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.74 千 2.99 百万 20.52
2.10 千 2.08 百万 14.31
1.80 千 1.87 百万 12.86
1.09 千 990.06 千 6.80
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Mercury Capital Trust - Bonds is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital protection. The Fund invests up to 100% of its assets in fixed income securities.
住所
Mercury Capital Trust Ltd/Russia
17 Barklaya ul.,
Moscow 121309
Russia
電話番号
7-495-223-7022
Webサイト
www.mctrust.ru