Mercury Capital Trust - Bond

MERCBON:RU
1,517.99
RUB
0.86
0.06%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,433.30 - 1,525.83
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
1,517.13
52週レンジ
1,433.30 - 1,525.83
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1,517.99
資産総額 (百万 RUB) ( 05/23/2018)
15.268
設定日
11/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.03 百万 26.24
2.74 千 2.96 百万 19.32
2.10 千 2.20 百万 14.31
1.90 千 1.96 百万 12.81
1.80 千 1.95 百万 12.74
1.10 千 1.07 百万 6.99
企業概要
Mercury Capital Trust - Bonds is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital protection. The Fund invests up to 100% of its assets in fixed income securities.
住所
Mercury Capital Trust Ltd/Russia
17 Barklaya ul.,
Moscow 121309
Russia
電話番号
7-495-223-7022
Webサイト
www.mctrust.ru