Mercury Capital Trust - Bond

MERCBON:RU
1,530.20
RUB
1.33
0.09%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,473.82 - 1,530.20
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
1,528.87
52週レンジ
1,473.82 - 1,530.20
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1,530.2
資産総額 (百万 RUB) ( 01/17/2019)
15.380
設定日
11/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.99 百万 26.48
2.74 千 2.86 百万 19.00
2.10 千 2.07 百万 13.77
1.90 千 1.88 百万 12.50
1.80 千 1.78 百万 11.79
1.10 千 952.06 千 6.32
企業概要
Mercury Capital Trust - Bonds is an open-end fund incorporated in Russia. The Fund's objective is capital protection. The Fund invests up to 100% of its assets in fixed income securities.
住所
Mercury Capital Trust Ltd/Russia
17 Barklaya ul.,
Moscow 121309
Russia
電話番号
7-495-223-7022
Webサイト
www.mctrust.ru