Meritas Canadian Bond Fund

MERCBON:CN
10.03
CAD
0.04
0.36%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 10.32
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
10.07
52週レンジ
9.80 - 10.32
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.0295
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
11.860
設定日
04/15/2014
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.265118
直近配当利回り(税込)
2.64%
ファンドマネージャ
MANMEET BHATIA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.96 千 38.30 百万 6.36
25.34 千 25.72 百万 4.27
16.61 千 17.06 百万 2.83
15.51 千 15.68 百万 2.60
15.58 千 15.51 百万 2.57
13.37 千 14.99 百万 2.49
14.27 千 13.95 百万 2.32
11.09 千 10.85 百万 1.80
9.33 千 10.25 百万 1.70
10.42 千 9.93 百万 1.65
企業概要
Meritas Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks current income with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests primarily in Canadian fixed income securities.
住所
Meritas Financial Inc
410 Hespeler Road, Unit 5
Cambridge, Ontario N1R 6J6
Canada
電話番号
1-866-MERITAS
Webサイト
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