Skip to content

OnePath OneAnswer Investment

MERCBLN:AU
1.7655
AUD
0.0028
0.16%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.3571 - 1.7809
1年トータルリターン
21.66%
年初来リターン
12.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.7683
52週レンジ
1.3571 - 1.7809
1年トータルリターン
21.35%
年初来リターン
12.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
1.7655
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2021)
44.297
設定日
04/06/1988
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.006384
直近配当利回り(税込)
4.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.65%
経費率
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.71 千 3.06 百万 8.11
72.74 千 2.46 百万 6.51
132.23 千 2.33 百万 6.17
714.09 千 1.91 百万 5.07
95.27 千 1.75 百万 4.63
197.24 千 1.62 百万 4.29
91.02 千 1.62 百万 4.28
41.25 千 1.57 百万 4.17
300.79 千 1.13 百万 2.99
294.37 千 1.11 百万 2.94
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Blue Chip Imputation is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the S&P/ASX 100 Acc Index, (before fees, charges, and taxes) over periods of three years or more. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of large Australian companies which provide a relatively high level of franked income.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111