Meritas Canadian Bond Fund

MERCBLL:CN
11.10
CAD
0.04
0.34%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.01 - 11.55
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
11.06
52週レンジ
11.01 - 11.55
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
11.0971
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
545.520
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.022125
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
MANMEET BHATIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.61 千 32.59 百万 5.57
30.75 千 27.43 百万 4.69
26.81 千 27.24 百万 4.66
13.84 千 13.39 百万 2.29
13.63 千 12.83 百万 2.19
11.32 千 11.09 百万 1.90
11.09 千 11.02 百万 1.88
10.20 千 10.22 百万 1.75
10.20 千 9.90 百万 1.69
9.43 千 9.39 百万 1.61
企業概要
Meritas Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks current income with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests primarily in Canadian fixed income securities.
住所
Meritas Financial Inc
410 Hespeler Road, Unit 5
Cambridge, Ontario N1R 6J6
Canada
電話番号
1-866-MERITAS
Webサイト
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