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OnePath OneAnswer Investment

MERCBLC:AU
1.7324
AUD
0.0331
1.87%
更新日時 2021/06/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.3571 - 1.7809
1年トータルリターン
19.31%
年初来リターン
10.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.7655
52週レンジ
1.3571 - 1.7809
1年トータルリターン
19.24%
年初来リターン
10.25%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/21/2021)
1.7324
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2021)
44.297
設定日
04/06/1988
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.0011134291
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Blue Chip Imputation is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the S&P/ASX 100 Acc Index, (before fees, charges, and taxes) over periods of three years or more. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of large Australian companies which provide a relatively high level of franked income.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111