Merchbanc Fondtesoro Corto P

MERCBFT:SM
1,486.54
EUR
0.03
0.00%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,486.57 - 1,495.58
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
1,486.57
52週レンジ
1,486.57 - 1,495.58
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1,486.539
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
5.627
設定日
12/31/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
773.00 773.75 千 13.42
593.00 723.58 千 12.55
691.00 719.32 千 12.48
490.00 670.99 千 11.64
511.00 659.33 千 11.44
556.00 574.05 千 9.96
423.00 448.44 千 7.78
企業概要
Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its assets in government fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than twelve months.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es