Merchbanc Fondtesoro Corto P

MERCBFT:SM
1,484.37
EUR
0.03
0.00%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,484.37 - 1,493.68
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
1,484.40
52週レンジ
1,484.37 - 1,493.68
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1,484.373
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
5.238
設定日
12/31/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
662.00 722.91 千 13.18
691.00 718.65 千 13.10
478.00 670.37 千 12.22
505.00 658.72 千 12.01
523.00 573.48 千 10.45
436.00 473.19 千 8.63
434.00 448.02 千 8.17
企業概要
Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its assets in government fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than twelve months.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es