Merchbanc Fondtesoro Corto P

MERCBFT:SM
1,478.15
EUR
0.03
0.00%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,478.15 - 1,487.40
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
1,478.17
52週レンジ
1,478.15 - 1,487.40
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1,478.145
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
3.979
設定日
12/31/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
694.00 716.82 千 17.90
596.00 696.83 千 17.40
376.00 407.08 千 10.17
335.00 401.22 千 10.02
273.00 368.65 千 9.21
348.00 349.91 千 8.74
企業概要
Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its assets in government fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than twelve months.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es