Merchbanc Fondtesoro Corto P

MERCBFT:SM
1,482.81
EUR
0.03
0.00%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,482.81 - 1,492.43
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
1,482.83
52週レンジ
1,482.81 - 1,492.43
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,482.805
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
4.947
設定日
12/31/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
662.00 722.45 千 14.56
692.00 718.20 千 14.47
482.00 669.95 千 13.50
506.00 658.31 千 13.26
424.00 447.74 千 9.02
347.00 398.16 千 8.02
372.00 372.87 千 7.51
企業概要
Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its assets in government fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than twelve months.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es