Merchbanc Fondtesoro Corto P

MERCBFT:SM
1,488.36
EUR
0.03
0.00%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,488.36 - 1,497.01
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
1,488.38
52週レンジ
1,488.36 - 1,497.01
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1,488.355
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
6.153
設定日
12/31/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
872.00 874.32 千 14.14
773.00 774.53 千 12.53
596.00 724.05 千 11.71
704.00 719.78 千 11.64
513.00 659.76 千 10.67
407.00 571.40 千 9.24
424.00 448.73 千 7.26
企業概要
Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its assets in government fixed-income instruments. The average duration of the portfolio will be less than twelve months.
住所
Merchbanc SA SGIIC
Calle Diputacion # 279
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-488-3429
Webサイト
www.merchbanc.es