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OnePath OneAnswer Investment

MERCBAN:AU
1.0511
AUD
0.0013
0.12%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9667 - 1.0531
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
3.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0524
52週レンジ
0.9667 - 1.0531
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
3.71%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
1.0511
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2021)
14.643
設定日
10/03/1995
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.011763
直近配当利回り(税込)
13.43%
ファンドマネージャ
Eric Siegloff
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.65%
経費率
2.87%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Balanced is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to achieve returns (before fees, charges and taxes) that on average exceed inflation by at least 4.5% p.a., over periods of four years or more. The Fund invests in a diversified mix of Australian and international assets spread across growth and defensive assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111