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OnePath OneAnswer Investment

MERCAUS:AU
1.7093
AUD
0.0032
0.19%
更新日時 2021/06/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.3207 - 1.7093
1年トータルリターン
28.02%
年初来リターン
14.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.7061
52週レンジ
1.3207 - 1.7093
1年トータルリターン
27.90%
年初来リターン
14.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
1.7093
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2021)
12.381
設定日
10/03/1995
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.0010420291
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Australian Shares is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the S&P/ASX 300 Accumulation Index, (before fees, charges, and taxes) over periods of three years or more. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of Australian shares.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111