Merit Capital Global Investm

MERCARR:BB
163.32
EUR
0.33
0.20%
更新日時 2018/07/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.74 - 169.65
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-1.76%
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前日終値
162.99
52週レンジ
154.74 - 169.65
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-1.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
163.32
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
61.311
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.25 千 2.82 百万 4.70
22.09 千 2.73 百万 4.55
9.97 千 2.63 百万 4.38
15.60 千 2.58 百万 4.31
972.69 千 2.27 百万 3.78
1.54 千 2.23 百万 3.73
11.67 千 2.22 百万 3.70
16.22 千 2.20 百万 3.67
41.89 千 2.19 百万 3.65
39.06 千 2.15 百万 3.59
企業概要
Merit Care Fund is an open-end fund incorporated in Belgium.
住所
Merit Capital N.V.
Museumstraat 12D
2000 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-259-2600