Merit Capital Global Investm

MERCARR:BB
158.17
EUR
0.89
0.57%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
155.43 - 169.65
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-4.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
157.28
52週レンジ
155.43 - 169.65
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-4.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
158.17
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
69.766
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.59 千 2.78 百万 3.87
82.19 千 2.67 百万 3.73
174.44 千 2.55 百万 3.55
24.78 千 2.42 百万 3.37
62.49 千 2.38 百万 3.31
344.88 千 2.29 百万 3.20
64.92 千 2.28 百万 3.17
27.04 千 2.21 百万 3.09
32.59 千 2.16 百万 3.02
34.66 千 2.14 百万 2.98
企業概要
Merit Care Fund is an open-end fund incorporated in Belgium.
住所
Merit Capital N.V.
Museumstraat 12D
2000 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-259-2600