Merit Capital Global Investm

MERCARR:BB
166.05
EUR
0.80
0.48%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.74 - 169.61
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
166.85
52週レンジ
154.74 - 169.61
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
166.05
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
54.033
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.90 千 2.00 百万 3.64
47.26 千 1.83 百万 3.33
45.20 千 1.82 百万 3.31
40.48 千 1.77 百万 3.22
6.24 千 1.76 百万 3.21
23.88 千 1.74 百万 3.17
43.10 千 1.73 百万 3.15
7.88 千 1.69 百万 3.08
11.05 千 1.61 百万 2.93
21.52 千 1.60 百万 2.91
企業概要
Merit Care Fund is an open-end fund incorporated in Belgium.
住所
Merit Capital N.V.
Museumstraat 12D
2000 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-259-2600