Merit Capital Global Investm

MERCARI:BB
1,743.27
EUR
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,637.49 - 1,777.23
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
3.61%
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52週レンジ
1,637.49 - 1,777.23
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
3.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
1,743.27
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
54.020
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.35 千 2.65 百万 5.19
54.50 千 2.58 百万 5.07
67.25 千 2.58 百万 5.07
18.90 千 2.57 百万 5.03
23.95 千 2.18 百万 4.28
21.60 千 2.04 百万 4.01
139.00 千 1.97 百万 3.86
32.50 千 1.84 百万 3.61
83.50 千 1.63 百万 3.19
38.00 千 1.57 百万 3.09
企業概要
Merit Care Fund is an open-end fund incorporated in Belgium.
住所
Merit Capital N.V.
Museumstraat 12D
2000 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-259-2600