Merit Capital Global Investm

MERCARI:BB
1,775.81
EUR
4.33
0.24%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,590.77 - 1,787.89
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
10.69%
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前日終値
1,780.14
52週レンジ
1,590.77 - 1,787.89
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
10.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1,775.81
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
74.017
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.08 千 2.89 百万 3.84
74.66 千 2.59 百万 3.45
65.87 千 2.45 百万 3.26
63.20 千 2.43 百万 3.23
14.55 千 2.33 百万 3.10
168.76 千 2.33 百万 3.10
14.94 千 2.21 百万 2.93
24.25 千 2.17 百万 2.89
50.34 千 2.16 百万 2.88
21.73 千 2.16 百万 2.87
企業概要
Merit Care Fund is an open-end fund incorporated in Belgium.
住所
Merit Capital N.V.
Museumstraat 12D
2000 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-259-2600