Merit Capital Global Investm

MERCARI:BB
1,745.46
EUR
6.54
0.37%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,637.49 - 1,790.29
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
1,752.00
52週レンジ
1,637.49 - 1,790.29
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,745.46
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
63.884
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.44 千 3.27 百万 5.13
29.72 千 3.08 百万 4.84
87.92 千 2.86 百万 4.49
63.09 千 2.81 百万 4.41
15.64 千 2.65 百万 4.17
9.80 千 2.61 百万 4.10
86.67 千 2.51 百万 3.93
54.74 千 2.43 百万 3.82
936.55 千 2.41 百万 3.79
170.07 千 2.38 百万 3.73
企業概要
Merit Care Fund is an open-end fund incorporated in Belgium.
住所
Merit Capital N.V.
Museumstraat 12D
2000 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-259-2600