Merit Capital Global Investm

MERCARI:BB
1,723.38
EUR
4.46
0.26%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,637.49 - 1,790.29
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
1,727.84
52週レンジ
1,637.49 - 1,790.29
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1,723.38
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
57.131
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.72 千 2.68 百万 4.66
10.31 千 2.64 百万 4.59
132.38 千 2.57 百万 4.46
10.82 千 2.31 百万 4.01
1.34 千 2.30 百万 4.00
26.84 千 2.09 百万 3.63
46.13 千 2.09 百万 3.63
11.45 千 2.05 百万 3.56
14.28 千 1.95 百万 3.39
880.30 千 1.94 百万 3.36
企業概要
Merit Care Fund is an open-end fund incorporated in Belgium.
住所
Merit Capital N.V.
Museumstraat 12D
2000 Antwerpen
Belgium
電話番号
32-3-259-2600