Mercury Capital Trust - Stoc

MERCAPS:RU
1,418.64
RUB
4.55
0.32%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,181.11 - 1,518.75
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
1,423.19
52週レンジ
1,181.11 - 1,518.75
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1,418.64
資産総額 (百万 RUB) ( 01/17/2019)
6.296
設定日
12/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 千 841.25 千 12.92
152.78 752.40 千 11.55
4.11 千 708.96 千 10.88
625.84 652.74 千 10.02
250.35 539.25 千 8.28
354.94 411.39 千 6.32
99.92 千 410.34 千 6.30
20.02 千 350.13 千 5.38
30.03 342.00 千 5.25
2.00 千 325.98 千 5.00
企業概要
Mercury Capital Trust - Stocks Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's aim is to seek long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of Russian companies with high growth potential according to the fund manager.
住所
Mercury Capital Trust Ltd/Russia
17 Barklaya ul.,
Moscow 121309
Russia
電話番号
7-495-223-7022
Webサイト
www.mctrust.ru