Mercury Capital Trust - Stoc

MERCAPS:RU
1,445.98
RUB
6.48
0.45%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,181.11 - 1,518.75
1年トータルリターン
16.55%
年初来リターン
16.52%
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前日終値
1,439.50
52週レンジ
1,181.11 - 1,518.75
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
16.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,445.98
資産総額 (百万 RUB) ( 09/21/2018)
6.353
設定日
12/13/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.64 596.70 千 10.57
4.03 千 578.80 千 10.25
252.92 571.88 千 10.13
1.70 千 534.99 千 9.48
600.48 523.86 千 9.28
12.72 千 441.38 千 7.82
1.80 千 385.45 千 6.83
100.12 千 382.45 千 6.78
451.30 千 342.72 千 6.07
30.03 323.13 千 5.72
企業概要
Mercury Capital Trust - Stocks Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's aim is to seek long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of Russian companies with high growth potential according to the fund manager.
住所
Mercury Capital Trust Ltd/Russia
17 Barklaya ul.,
Moscow 121309
Russia
電話番号
7-495-223-7022
Webサイト
www.mctrust.ru