ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

MERCAOI:LX
5.79
USD
0.01
0.17%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.72 - 5.91
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
-0.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.80
52週レンジ
5.72 - 5.91
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
5.79
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
2.993
設定日
10/29/1993
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.023511
直近配当利回り(税込)
4.87%
ファンドマネージャ
JIM KEENAN / DAVID DELBOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.74 千 45.34 百万 1.40
36.08 千 37.19 百万 1.14
28.29 千 29.46 百万 0.91
24.62 千 26.12 百万 0.80
25.03 千 24.89 百万 0.77
21.71 千 24.34 百万 0.75
22.36 千 23.74 百万 0.73
20.73 千 21.64 百万 0.67
20.02 千 20.52 百万 0.63
19.15 千 19.54 百万 0.60
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101