Madison Mid Cap Fund

MERBX:US
NASDAQ GM
7.21
USD
0.07
0.98%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.46 - 7.78
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
5.10%
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前日終値
7.14
52週レンジ
6.46 - 7.78
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
5.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
7.21
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
341.399
設定日
02/29/2000
直近配当額 ( 12/26/2018)
0.05611
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
789.02 千 21.08 百万 5.26
20.63 百万 20.63 百万 5.14
223.83 千 20.22 百万 5.04
18.02 千 18.71 百万 4.67
249.70 千 17.99 百万 4.49
51.52 千 17.74 百万 4.42
602.19 千 16.60 百万 4.14
260.64 千 16.35 百万 4.08
237.42 千 16.17 百万 4.03
199.72 千 15.68 百万 3.91
企業概要
Madison Mid Cap Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks, securities convertible into common stocks and related equity securities of "midsize" companies. The Fund seeks attractive long-term returns through bottom-up security selection based on fundamental analysis in a diversified portfolio of high-quality companies with attractive valuations.
住所
Madison Asset Management LLC
550 Science Drive
Madison, WI 53711
電話番号
1-800-767-0300