Madison Mid Cap Fund

MERBX:US
NASDAQ GM
8.21
USD
0.06
0.73%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.35 - 8.59
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
5.53%
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前日終値
8.27
52週レンジ
7.35 - 8.59
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
8.21
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
341.399
設定日
02/29/2000
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.00214
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.81 百万 36.81 百万 8.24
781.61 千 23.30 百万 5.22
244.88 千 21.77 百万 4.88
17.85 千 21.21 百万 4.75
247.29 千 20.85 百万 4.67
221.61 千 18.07 百万 4.05
51.02 千 17.72 百万 3.97
596.28 千 17.63 百万 3.95
233.71 千 17.45 百万 3.91
235.07 千 17.28 百万 3.87
企業概要
Madison Mid Cap Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks, securities convertible into common stocks and related equity securities of "midsize" companies. The Fund seeks attractive long-term returns through bottom-up security selection based on fundamental analysis in a diversified portfolio of high-quality companies with attractive valuations.
住所
Madison Asset Management LLC
550 Science Drive
Madison, WI 53711
電話番号
1-800-767-0300