ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

MERBVAI:LX
92.5500
USD
0.4900
0.53%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.9900 - 92.5500
1年トータルリターン
14.27%
年初来リターン
6.98%
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前日終値
92.0600
52週レンジ
80.9900 - 92.5500
1年トータルリターン
14.33%
年初来リターン
6.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
92.55
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
734.550
設定日
01/08/1997
直近配当額 ( 12/15/1997)
0.258
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BART GEER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
973.14 千 40.40 百万 5.49
759.41 千 36.28 百万 4.93
313.77 千 35.95 百万 4.88
473.32 千 27.68 百万 3.76
379.51 千 26.08 百万 3.54
205.47 千 25.40 百万 3.45
367.29 千 19.97 百万 2.71
1.44 百万 19.33 百万 2.63
242.93 千 17.31 百万 2.35
205.11 千 17.03 百万 2.31
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101