ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

MERBVAA:LX
69.73
EUR
0.52
0.74%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
64.87 - 78.48
1年トータルリターン
-10.40%
年初来リターン
-2.80%
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前日終値
70.25
52週レンジ
64.87 - 78.48
1年トータルリターン
-10.81%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
69.73
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
861.438
設定日
03/09/2005
直近配当額 ( 08/31/2016)
0.031963
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BART GEER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.48 千 44.43 百万 5.44
1.13 百万 40.96 百万 5.01
1.05 百万 40.31 百万 4.93
393.34 千 29.27 百万 3.58
231.89 千 27.98 百万 3.42
369.26 千 23.64 百万 2.89
382.79 千 23.22 百万 2.84
352.72 千 22.80 百万 2.79
405.91 千 22.28 百万 2.73
382.06 千 20.22 百万 2.47
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101