ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベー

MERBVAA:LX
72.01
EUR
0.05
0.07%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
64.87 - 78.95
1年トータルリターン
-8.12%
年初来リターン
-5.37%
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前日終値
72.06
52週レンジ
64.87 - 78.95
1年トータルリターン
-8.12%
年初来リターン
-5.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
72.01
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
813.300
設定日
03/09/2005
直近配当額 ( 08/31/2016)
0.031963
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BART GEER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
589.40 千 42.87 百万 5.06
442.54 千 42.27 百万 4.99
1.16 百万 41.50 百万 4.90
1.22 百万 41.09 百万 4.85
234.68 千 27.48 百万 3.24
496.51 千 25.74 百万 3.04
401.38 千 25.19 百万 2.97
623.94 千 23.50 百万 2.78
272.37 千 22.07 百万 2.61
839.99 千 21.29 百万 2.51
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。キャピタルゲインの最大化を目指す。割安とみなされるため基本的な投資価値があるとされる、米国を所在国とする発行体の株式を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101