Nordea Euro Bond Fund

MERBONA:FH
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EUR
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更新日時 15:59 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.47 - 0.48
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
0.47
52週レンジ
0.47 - 0.48
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Finland
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
0.47282
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2018)
979.728
設定日
06/16/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.70 千 40.17 百万 4.10
18.70 千 21.04 百万 2.15
20.00 千 20.24 百万 2.07
19.10 千 19.34 百万 1.97
17.95 千 18.27 百万 1.87
15.40 千 17.55 百万 1.79
10.43 千 17.42 百万 1.78
17.09 千 17.25 百万 1.76
16.73 千 16.59 百万 1.69
14.00 千 16.01 百万 1.63
企業概要
Nordea Euro Bond Fund is an open-end fund registered in Finland. The Fund's aim is to achieve capital appreciation. The Fund primarily invests in fixed income instruments issued or guaranteed by OECD governments. Its holdings are chiefly Euro denominated, relatively low credit risk (averaging A grade) and not hedged against foreign exchange risk.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi