Meritage Balanced Income Por

MERBILL:CN
8.11
CAD
0.02
0.25%
更新日時 21:59 JST 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.65 - 8.12
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
6.10%
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前日終値
8.09
52週レンジ
7.65 - 8.12
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
6.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
8.11
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2016)
400.470
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 11/27/2017)
0.033333
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 94.04 百万 20.33
7.21 百万 89.58 百万 19.37
8.50 百万 89.02 百万 19.24
6.15 百万 47.54 百万 10.28
4.09 百万 46.74 百万 10.10
734.03 千 25.78 百万 5.57
689.97 千 25.46 百万 5.50
2.09 百万 23.12 百万 5.00
1.81 百万 22.83 百万 4.94
企業概要
Meritage Balanced Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a high current income. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601