Meritage Balanced Income Por

MERBILL:CN
7.26
CAD
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0.00%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.07 - 7.47
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
7.26
52週レンジ
7.07 - 7.47
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
7.26
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2016)
400.470
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 01/25/2018)
0.003921
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 92.09 百万 20.27
7.19 百万 87.36 百万 19.23
8.44 百万 86.67 百万 19.08
6.14 百万 47.14 百万 10.38
4.17 百万 46.73 百万 10.28
812.92 千 26.22 百万 5.77
722.72 千 25.64 百万 5.64
2.09 百万 22.92 百万 5.05
1.90 百万 22.34 百万 4.92
企業概要
Meritage Balanced Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a high current income. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601