Meritage Balanced Income Por

MERBIBE:CN
7.26
CAD
0.01
0.14%
更新日時 20:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.96 - 7.30
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.25
52週レンジ
6.96 - 7.30
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
7.26
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
372.082
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 08/27/2018)
0.001214
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 83.70 百万 20.47
6.34 百万 76.89 百万 18.81
7.42 百万 76.07 百万 18.60
5.56 百万 43.36 百万 10.60
3.70 百万 42.01 百万 10.27
722.97 千 25.07 百万 6.13
640.72 千 24.12 百万 5.90
1.69 百万 19.57 百万 4.79
1.87 百万 19.57 百万 4.79
企業概要
Meritage Balanced Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a high current income. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601