Meritage Balanced Income Por

MERBIBE:CN
7.33
CAD
0.01
0.14%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.95 - 7.34
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
7.34
52週レンジ
6.95 - 7.34
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
7.33
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
372.082
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.003827
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.17 百万 85.30 百万 20.21
6.68 百万 80.98 百万 19.19
7.85 百万 80.53 百万 19.08
5.80 百万 43.25 百万 10.25
3.89 百万 42.95 百万 10.18
759.74 千 25.02 百万 5.93
674.09 千 24.27 百万 5.75
1.96 百万 20.66 百万 4.89
1.78 百万 20.60 百万 4.88
企業概要
Meritage Balanced Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a high current income. The Portfolio invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601