Meritage Balanced Portfolio

MERBALL:CN
14.36
CAD
0.05
0.35%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.43 - 14.37
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
6.29%
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前日終値
14.31
52週レンジ
13.43 - 14.37
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
6.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
14.36
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2016)
672.946
設定日
09/25/2006
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.004256
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.67 百万 132.55 百万 19.40
12.58 百万 131.72 百万 19.28
2.06 百万 87.04 百万 12.74
1.75 百万 85.76 百万 12.55
1.63 百万 57.20 百万 8.37
1.53 百万 56.53 百万 8.27
1.98 百万 35.30 百万 5.17
3.09 百万 34.20 百万 5.01
2.36 百万 34.11 百万 4.99
2.67 百万 33.78 百万 4.94
企業概要
Meritage Balanced Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio seeks to achieve a combination of income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diverse mix of fixed income and equity mutual funds.
住所
Altamira Investment Services Inc
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 900
Toronto, Ontario M5X 1K9
Canada
電話番号
1-866-603-3601