Madison Mid Cap Fund

MERAX:US
NASDAQ GM
9.68
USD
0.21
2.12%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.05 - 10.50
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
2.33%
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.05 - 10.50
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9.68
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2017)
341.399
設定日
02/29/2000
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.00214
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.01 百万 32.01 百万 7.48
793.08 千 22.50 百万 5.26
248.51 千 22.37 百万 5.23
250.96 千 20.81 百万 4.86
18.11 千 19.80 百万 4.63
225.04 千 18.97 百万 4.43
605.27 千 17.06 百万 3.99
200.73 千 16.66 百万 3.89
51.79 千 16.61 百万 3.88
237.25 千 16.11 百万 3.77
企業概要
Madison Mid Cap Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks, securities convertible into common stocks and related equity securities of "midsize" companies. The Fund seeks attractive long-term returns through bottom-up security selection based on fundamental analysis in a diversified portfolio of high-quality companies with attractive valuations.
住所
Madison Asset Management LLC
550 Science Drive
Madison, WI 53711
電話番号
1-800-767-0300